Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 254,22 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,69 % |
Valeur liquidative précédente | 252,49 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 261,76 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 236,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 263,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 236,24 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 275,82M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 21,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,76 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,88 % |
Performance sur 1 mois | -0,31 % |
Performance sur 3 mois | 7,09 % |
Performance sur un an | -0,58 % |
Performance sur 2 ans | -10,88 % |
Performance sur 3 ans | -21,86 % |
Performance sur 5 ans | -2,98 % |
Risque sur 3 ans | 15,62 % |
Risque sur 10 ans | 19,62 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,31 %
- 5 ans 2,14 %
- 10 ans 4,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |