Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 173,06 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 173,28 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 174,12 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 171,10 € |
Cours + haut sur 1 an | 174,12 € |
Cours + bas sur 1 an | 163,92 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 47,26M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 38,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,73 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,14 % |
Performance sur 1 mois | -0,24 % |
Performance sur 3 mois | 0,69 % |
Performance sur un an | 5,45 % |
Performance sur 2 ans | 3,62 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 1,95 % |
Risque sur 10 ans | 1,97 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,24 %
- 5 ans 0,35 %
- 10 ans 0,30 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |