Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 43,72 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | -1,04 % |
Valeur liquidative précédente | 44,18 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 48,37 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 41,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 48,37 € |
Cours + bas sur 1 an | 36,44 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 668,42M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 69,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,18 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,71 % |
Performance sur 1 mois | -0,93 % |
Performance sur 3 mois | -2,65 % |
Performance sur un an | 16,25 % |
Performance sur 2 ans | 15,08 % |
Performance sur 3 ans | -23,97 % |
Performance sur 5 ans | 24,66 % |
Risque sur 3 ans | 19,97 % |
Risque sur 10 ans | 19,68 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -6,41 %
- 5 ans 5,14 %
- 10 ans 8,61 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |