Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,59 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,59 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 12,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 12,27 € |
| Cours + bas sur 1 an | 9,56 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 667M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 110,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,19 % |
| Performance sur 1 mois | -1,19 % |
| Performance sur 3 mois | 9,13 % |
| Performance sur un an | -0,43 % |
| Performance sur 2 ans | 10,38 % |
| Performance sur 3 ans | 7,81 % |
| Performance sur 5 ans | -5,23 % |
Risque sur 3 ans  |
20,58 % |
| Risque sur 10 ans |
20,44 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,65 %
- 5 ans 0,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
