Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 842,43 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 1,13 % |
Valeur liquidative précédente | 1 821,83 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 831,64 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 678,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 831,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 485,73 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 104,96M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 50,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,46 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,17 % |
Performance sur 1 mois | 2,78 % |
Performance sur 3 mois | 10,32 % |
Performance sur un an | 21,62 % |
Performance sur 2 ans | 10,37 % |
Performance sur 3 ans | 12,50 % |
Performance sur 5 ans | 17,88 % |
Risque sur 3 ans | 12,75 % |
Risque sur 10 ans | 14,52 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,16 %
- 5 ans 3,81 %
- 10 ans 4,58 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |