Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 023,44 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,77 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 015,63 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 092,48 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 936,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 092,48 € |
| Cours + bas sur 1 an | 936,42 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 265,91M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 184,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,03 % |
| Performance sur 1 mois | -1,39 % |
| Performance sur 3 mois | -0,67 % |
| Performance sur un an | 1,06 % |
| Performance sur 2 ans | 2,34 % |
| Performance sur 3 ans | 25,28 % |
| Performance sur 5 ans | 47,39 % |
Risque sur 3 ans  |
14,54 % |
| Risque sur 10 ans |
18,73 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,69 %
- 5 ans 9,76 %
- 10 ans 5,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
