Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 939,02 € |
| Date | 24/06/2026 |
| Dernière variation | 0,93 % |
| Valeur liquidative précédente | 930,35 € (23/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 043,29 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 894,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 068,42 € |
| Cours + bas sur 1 an | 894,47 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 207,2M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 163,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -6,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,77 % |
| Performance sur 1 mois | 1,78 % |
| Performance sur 3 mois | 4,35 % |
| Performance sur un an | -7,07 % |
| Performance sur 2 ans | -9,23 % |
| Performance sur 3 ans | -3,20 % |
| Performance sur 5 ans | 4,06 % |
Risque sur 3 ans  |
13,94 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans -0,87 %
- 5 ans 1,39 %
- 10 ans 5,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
