Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 96,76 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 96,72 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 96,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 94,72 € |
| Cours + haut sur 1 an | 96,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 92,57 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 72M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 71,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 0,27 % |
| Performance sur 3 mois | 0,89 % |
| Performance sur un an | 4,56 % |
| Performance sur 2 ans | 8,61 % |
| Performance sur 3 ans | 14,09 % |
| Performance sur 5 ans | 7,33 % |
Risque sur 3 ans  |
1,84 % |
| Risque sur 10 ans |
6,34 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,49 %
- 5 ans 1,58 %
- 10 ans 0,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
