Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/11/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 218,02 € |
Date | 04/11/2024 |
Dernière variation | 0,71 % |
Valeur liquidative précédente | 1 209,43 € (31/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 275,80 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 100,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 275,80 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 019,48 € |
Actif net du fond (au 31/10/2024) | 207,97M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2024) | 131,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/11/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,65 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,89 % |
Performance sur 1 mois | 0,18 % |
Performance sur 3 mois | -1,48 % |
Performance sur un an | 17,18 % |
Performance sur 2 ans | 2,95 % |
Performance sur 3 ans | -4,29 % |
Performance sur 5 ans | 32,37 % |
Risque sur 3 ans | 14,42 % |
Risque sur 10 ans | 18,47 % |
Performances annualisées au 31/10/2024
- 3 ans -0,93 %
- 5 ans 5,80 %
- 10 ans 5,61 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |