Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 154,11 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,17 % |
Valeur liquidative précédente | 1 140,73 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 186,50 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 100,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 186,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 001,85 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 205,71M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 134,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,84 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,44 % |
Performance sur 1 mois | -1,77 % |
Performance sur 3 mois | 1,94 % |
Performance sur un an | 1,43 % |
Performance sur 2 ans | 1,03 % |
Performance sur 3 ans | -0,21 % |
Performance sur 5 ans | 33,30 % |
Risque sur 3 ans | 14,64 % |
Risque sur 10 ans | 18,58 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,83 %
- 5 ans 6,73 %
- 10 ans 7,54 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |