Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 501,88 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 0,47 % |
| Valeur liquidative précédente | 499,54 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 553,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 431,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 557,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 431,36 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 276,98M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 512,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
| Performance sur 1 mois | 1,10 % |
| Performance sur 3 mois | 12,60 % |
| Performance sur un an | 1,84 % |
| Performance sur 2 ans | 27,65 % |
| Performance sur 3 ans | 32,06 % |
| Performance sur 5 ans | 84,68 % |
Risque sur 3 ans  |
16,98 % |
| Risque sur 10 ans |
21,17 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,11 %
- 5 ans 12,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
