Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 524,88 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,59 % |
| Valeur liquidative précédente | 528,02 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 553,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 431,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 557,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 431,36 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 324,93M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 536,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,98 % |
| Performance sur 1 mois | 0,12 % |
| Performance sur 3 mois | 7,00 % |
| Performance sur un an | 6,68 % |
| Performance sur 2 ans | 31,70 % |
| Performance sur 3 ans | 32,06 % |
| Performance sur 5 ans | 95,98 % |
Risque sur 3 ans  |
16,55 % |
| Risque sur 10 ans |
21,10 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 10,45 %
- 5 ans 13,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
