Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 562,39 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | -0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 564,83 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 580,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 421,60 € |
| Cours + haut sur 1 an | 580,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 421,60 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 609,38M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 82,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,73 % |
| Performance sur 1 mois | 2,73 % |
| Performance sur 3 mois | 5,65 % |
| Performance sur un an | -4,10 % |
| Performance sur 2 ans | 27,05 % |
| Performance sur 3 ans | 29,77 % |
| Performance sur 5 ans | 50,05 % |
Risque sur 3 ans  |
21,02 % |
| Risque sur 10 ans |
23,09 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,81 %
- 5 ans 8,53 %
- 10 ans 8,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
