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Objectif de gestion

Le Compartiment (le « Fonds ») vise à répliquer la performance de l’indice MSCI USA Small Cap Select Filtered Min TE (NTR) (Bloomberg : MXUSFTNUTBC Index) (l’« Indice »), tout en cherchant à minimiser l’écart de suivi entre la Valeur Liquidative par Action du Fonds et celle de l’Indice.

Caractéristiques de la gestion

Le Fonds suit une stratégie de gestion passive (réplication indicielle). Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds cherchera généralement à répliquer l’Indice en détenant l’ensemble des titres de l’Indice dans une proportion similaire à leur pondération dans l’Indice (« Réplication Totale » telle que définie dans le Prospectus). Le Fonds peut également recourir à la « Réplication Optimisée » (telle que définie dans le Prospectus) et sélectionner certains titres de l’Indice afin de constituer un portefeuille représentatif offrant un rendement comparable à celui de l’Indice.

L’Indice est un indice actions américain mesurant la performance de titres de petites capitalisations. L’Indice sélectionne les titres selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) (tels que les opportunités environnementales, la pollution et les déchets, le capital humain, la gouvernance d’entreprise, etc.), ainsi que sur la base des efforts des sociétés émettrices pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels. En conséquence, les sociétés impliquées dans des secteurs potentiellement à fort impact ESG négatif, celles ayant fait l’objet de violations significatives des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, ou celles impliquées dans des controverses ESG graves sont exclues de l’Indice.

L’Indice applique un processus d’optimisation par rapport à l’indice MSCI USA Small Cap (l’« Indice Parent ») dans le but de minimiser l’écart de suivi, sous réserve des contraintes suivantes :

• un score ESG supérieur à celui de l’Indice Parent ;
• une intensité GES inférieure d’au moins 20 % à celle de l’Indice Parent (« approche d’amélioration de l’indicateur extra-financier »).

L’Indice est rééquilibré trimestriellement. La stratégie extra-financière de l’Indice, appliquée à chaque étape du processus d’investissement, peut comporter des limites méthodologiques telles que les Critères Extra-financiers et le Risque d’Investissements Durables ou le rééquilibrage de l’Indice.

Risques sur le fonds

SRI:5

Profil de l'investisseur

Ce Produit est conçu pour des investisseurs de détail qui n’ont ni expertise financière ni connaissance spécifique pour comprendre le Produit, mais peuvent néanmoins supporter une perte totale du capital. Il est approprié pour des clients cherchant à accroître leur capital. Les investisseurs potentiels devraient avoir un horizon de placement d’au moins 5 années.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (16/01/2026)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)