Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 68,71 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,80 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 5 615,01M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 237,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 43,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,52 % |
| Performance sur 1 mois | 7,09 % |
| Performance sur 3 mois | 19,16 % |
| Performance sur un an | 37,26 % |
| Performance sur 2 ans | 38,03 % |
| Performance sur 3 ans | 31,45 % |
| Performance sur 5 ans | 76,86 % |
Risque sur 3 ans  |
21,19 % |
| Risque sur 10 ans |
27,10 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,79 %
- 5 ans 12,27 %
- 10 ans 14,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
