Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 48,70 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,89 % |
Valeur liquidative précédente | 48,27 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 51,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 55,47 € |
Cours + bas sur 1 an | 45,02 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 277,63M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 223,94M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,79 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,73 % |
Performance sur 1 mois | 7,46 % |
Performance sur 3 mois | -4,49 % |
Performance sur un an | -4,42 % |
Performance sur 2 ans | -21,70 % |
Performance sur 3 ans | 10,46 % |
Performance sur 5 ans | 57,30 % |
Risque sur 3 ans | 25,89 % |
Risque sur 10 ans | 27,44 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,80 %
- 5 ans 12,69 %
- 10 ans 2,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |