Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,96 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 1,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,25 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 57,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 57,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 4 658,48M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 194,36M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 21,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,53 % |
| Performance sur 1 mois | 9,73 % |
| Performance sur 3 mois | 17,83 % |
| Performance sur un an | 20,37 % |
| Performance sur 2 ans | 16,57 % |
| Performance sur 3 ans | 13,42 % |
| Performance sur 5 ans | 69,47 % |
Risque sur 3 ans  |
21,65 % |
| Risque sur 10 ans |
27,14 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,53 %
- 5 ans 9,11 %
- 10 ans 10,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
