Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,75 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 1,85 % |
| Valeur liquidative précédente | 56,70 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 56,70 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 56,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 32,63 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 6 911,59M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 350,47M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 75,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,65 % |
| Performance sur 1 mois | 19,29 % |
| Performance sur 3 mois | 25,41 % |
| Performance sur un an | 69,11 % |
| Performance sur 2 ans | 118,67 % |
| Performance sur 3 ans | 131,65 % |
| Performance sur 5 ans | 56,72 % |
Risque sur 3 ans  |
26,18 % |
| Risque sur 10 ans |
29,59 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 36,28 %
- 5 ans 6,10 %
- 10 ans 12,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
