Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,73 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,70 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 761,66M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 107,36M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,39 % |
| Performance sur 1 mois | 3,19 % |
| Performance sur 3 mois | 2,12 % |
| Performance sur un an | 1,86 % |
| Performance sur 2 ans | -5,55 % |
| Performance sur 3 ans | -1,00 % |
| Performance sur 5 ans | 158,58 % |
Risque sur 3 ans  |
22,24 % |
| Risque sur 10 ans |
25,99 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 5,97 %
- 5 ans 18,89 %
- 10 ans 4,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
