Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 31,07 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -2,11 % |
Valeur liquidative précédente | 31,74 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 33,05 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 29,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 33,05 € |
Cours + bas sur 1 an | 26,68 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 896,92M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 12,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,27 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,02 % |
Performance sur 1 mois | -5,07 % |
Performance sur 3 mois | 0,26 % |
Performance sur un an | 14,19 % |
Performance sur 2 ans | 9,29 % |
Performance sur 3 ans | 6,59 % |
Performance sur 5 ans | 47,11 % |
Risque sur 3 ans | 17,19 % |
Risque sur 10 ans | 18,47 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |