Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 37,64 € |
Date | 09/07/2025 |
Dernière variation | 0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 37,50 € (08/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 37,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,29 € |
Cours + haut sur 1 an | 37,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,29 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 380,48M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 13,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 9,77 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,26 % |
Performance sur 1 mois | 4,38 % |
Performance sur 3 mois | 31,70 % |
Performance sur un an | 11,13 % |
Performance sur 2 ans | 31,01 % |
Performance sur 3 ans | 43,17 % |
Performance sur 5 ans | 77,13 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
18,25 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,67 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |