Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 108,04 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 108,36 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 95,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 95,62 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 799,01M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 60,39M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,64 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,46 % |
| Performance sur 1 mois | 0,69 % |
| Performance sur 3 mois | 11,90 % |
| Performance sur un an | 2,32 % |
| Performance sur 2 ans | 15,91 % |
| Performance sur 3 ans | 15,75 % |
| Performance sur 5 ans | 73,67 % |
Risque sur 3 ans  |
14,35 % |
| Risque sur 10 ans |
18,95 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 10,50 %
- 5 ans 12,11 %
- 10 ans 5,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
