Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 114,12 € |
| Date | 30/10/2025 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 113,50 € (29/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 95,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 95,62 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 826,06M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 62,54M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,43 % |
| Performance sur 1 mois | 2,29 % |
| Performance sur 3 mois | 2,49 % |
| Performance sur un an | 4,31 % |
| Performance sur 2 ans | 27,58 % |
| Performance sur 3 ans | 19,81 % |
| Performance sur 5 ans | 88,07 % |
Risque sur 3 ans  |
13,91 % |
| Risque sur 10 ans |
18,87 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 13,98 %
- 5 ans 12,43 %
- 10 ans 7,65 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
