Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,78 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,80 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,82 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,41 € |
| Cours + haut sur 1 an | 15,82 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,41 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 4 217,89M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 892,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,38 % |
| Performance sur 1 mois | 4,57 % |
| Performance sur 3 mois | 15,77 % |
| Performance sur un an | 17,32 % |
| Performance sur 2 ans | 26,95 % |
| Performance sur 3 ans | 21,85 % |
| Performance sur 5 ans | 47,75 % |
Risque sur 3 ans  |
17,54 % |
| Risque sur 10 ans |
22,31 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 13,04 %
- 5 ans 8,67 %
- 10 ans 10,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
