Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,97 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 58,13 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 61,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 44,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 61,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 44,04 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 688M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 14,84M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 28,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,89 % |
| Performance sur 1 mois | -3,59 % |
| Performance sur 3 mois | 1,31 % |
| Performance sur un an | 28,59 % |
| Performance sur 2 ans | -9,93 % |
| Performance sur 3 ans | 18,02 % |
| Performance sur 5 ans | 21,45 % |
Risque sur 3 ans  |
21,03 % |
| Risque sur 10 ans |
28,09 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,04 %
- 5 ans 5,54 %
- 10 ans 4,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
