Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,08 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -1,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,79 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 55,17 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 56,36 € |
| Cours + bas sur 1 an | 44,04 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 701M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 14,33M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -4,77 % |
| Performance sur 1 mois | -4,86 % |
| Performance sur 3 mois | 14,99 % |
| Performance sur un an | -6,63 % |
| Performance sur 2 ans | -9,58 % |
| Performance sur 3 ans | 14,41 % |
| Performance sur 5 ans | 22,02 % |
Risque sur 3 ans  |
22,77 % |
| Risque sur 10 ans |
28,28 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 10,73 %
- 5 ans 6,96 %
- 10 ans 1,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
