Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,45 € |
| Date | 04/07/2025 |
| Dernière variation | 0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,42 € (03/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 15,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 15,42 € |
| Cours + bas sur 1 an | 14,72 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 2 244,55M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 160,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,59 % |
| Performance sur 1 mois | 0,52 % |
| Performance sur 3 mois | 2,05 % |
| Performance sur un an | 5,17 % |
| Performance sur 2 ans | 11,23 % |
| Performance sur 3 ans | 11,15 % |
| Performance sur 5 ans | -1,97 % |
Risque sur 3 ans  |
4,52 % |
| Risque sur 10 ans |
3,83 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,53 %
- 5 ans -0,49 %
- 10 ans 0,69 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
