Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 15,42 € |
Date | 16/07/2025 |
Dernière variation | -0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 15,43 € (15/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 15,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 15,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 14,79 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 2 244,55M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 160,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,58 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
Performance sur 1 mois | 0,13 % |
Performance sur 3 mois | 1,51 % |
Performance sur un an | 4,12 % |
Performance sur 2 ans | 10,46 % |
Performance sur 3 ans | 8,98 % |
Performance sur 5 ans | -2,71 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
4,46 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
3,83 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,53 %
- 5 ans -0,49 %
- 10 ans 0,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |