Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,23 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,27 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 24,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,59 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 663,01M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 109,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,49 % |
| Performance sur 1 mois | -1,02 % |
| Performance sur 3 mois | 0,00 % |
| Performance sur un an | -0,66 % |
| Performance sur 2 ans | 3,95 % |
| Performance sur 3 ans | 4,71 % |
| Performance sur 5 ans | -14,38 % |
Risque sur 3 ans  |
4,76 % |
| Risque sur 10 ans |
3,60 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,10 %
- 5 ans -2,83 %
- 10 ans -0,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
