Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,86 € |
| Date | 16/09/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,90 € (15/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 21,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 21,34 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 687,64M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 164,17M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 0,40 % |
| Performance sur 3 mois | 2,93 % |
| Performance sur un an | 0,70 % |
| Performance sur 2 ans | 6,82 % |
| Performance sur 3 ans | 12,56 % |
| Performance sur 5 ans | 13,62 % |
Risque sur 3 ans  |
6,76 % |
| Risque sur 10 ans |
8,28 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 8,74 %
- 5 ans 2,22 %
- 10 ans 2,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
