Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,84 € |
| Date | 20/07/2026 |
| Dernière variation | 0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,80 € (17/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 25,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 25,08 € |
| Cours + bas sur 1 an | 22,40 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 1 752,3M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 170,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 5,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,72 % |
| Performance sur 1 mois | 0,08 % |
| Performance sur 3 mois | 2,18 % |
| Performance sur un an | 10,65 % |
| Performance sur 2 ans | 13,27 % |
| Performance sur 3 ans | 15,32 % |
| Performance sur 5 ans | 20,06 % |
Risque sur 3 ans  |
6,46 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 6,77 %
- 5 ans 2,84 %
- 10 ans 2,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
