Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,28 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 0,77 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,11 € (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 21,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 21,34 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 609,41M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 172,97M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,23 % |
| Performance sur 1 mois | 1,78 % |
| Performance sur 3 mois | -3,34 % |
| Performance sur un an | 1,55 % |
| Performance sur 2 ans | 6,86 % |
| Performance sur 3 ans | 15,80 % |
| Performance sur 5 ans | 10,57 % |
Risque sur 3 ans  |
7,04 % |
| Risque sur 10 ans |
8,33 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 6,71 %
- 5 ans 2,85 %
- 10 ans 0,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
