Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,33 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,27 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,54 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 21,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,54 € |
| Cours + bas sur 1 an | 21,34 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 817,83M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 158,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,57 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,89 % |
| Performance sur 1 mois | -0,34 % |
| Performance sur 3 mois | 1,74 % |
| Performance sur un an | 2,50 % |
| Performance sur 2 ans | 6,43 % |
| Performance sur 3 ans | 16,53 % |
| Performance sur 5 ans | 12,11 % |
Risque sur 3 ans  |
6,58 % |
| Risque sur 10 ans |
8,24 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,93 %
- 5 ans 2,08 %
- 10 ans 2,95 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
