Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/11/2023)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,87 € |
| Date | 29/11/2023 |
| Dernière variation | 0,88 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,68 € (28/11/2023) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 21,88 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 20,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 21,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 19,96 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2023) | 1 478,43M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2023) | 217,24M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/11/2023
| Performance depuis le 01 janv. | 9,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,51 % |
| Performance sur 1 mois | 4,09 % |
| Performance sur 3 mois | 2,01 % |
| Performance sur un an | 7,89 % |
| Performance sur 2 ans | 7,00 % |
| Performance sur 3 ans | 6,53 % |
| Performance sur 5 ans | 12,04 % |
Risque sur 3 ans  |
6,94 % |
| Risque sur 10 ans |
8,45 % |
Performances annualisées au 31/10/2023
- 3 ans -1,62 %
- 5 ans 0,74 %
- 10 ans -1,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |