Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 248,86 € |
| Date | 11/09/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 248,83 € (10/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 252,77 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 210,66 € |
| Cours + haut sur 1 an | 252,77 € |
| Cours + bas sur 1 an | 209,32 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 179,71M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 644,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 17,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,22 % |
| Performance sur 1 mois | 0,50 % |
| Performance sur 3 mois | 0,38 % |
| Performance sur un an | 9,98 % |
| Performance sur 2 ans | 20,08 % |
| Performance sur 3 ans | 32,43 % |
| Performance sur 5 ans | 80,92 % |
Risque sur 3 ans  |
9,56 % |
| Risque sur 10 ans |
11,05 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,85 %
- 5 ans 12,61 %
- 10 ans 4,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
