Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 138,72 € |
Date | 01/07/2025 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 138,57 € (30/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 138,79 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 134,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 142,32 € |
Cours + bas sur 1 an | 134,35 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 953,95M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 84,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,41 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,43 % |
Performance sur 1 mois | 0,68 % |
Performance sur 3 mois | -0,07 % |
Performance sur un an | 0,84 % |
Performance sur 2 ans | -0,35 % |
Performance sur 3 ans | -8,84 % |
Performance sur 5 ans | -15,06 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
7,52 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
6,00 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -2,53 %
- 5 ans -3,06 %
- 10 ans -0,22 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |