Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/12/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 139,50 € |
Date | 02/12/2024 |
Dernière variation | 0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 139,44 € (29/11/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 142,32 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 135,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 142,32 € |
Cours + bas sur 1 an | 135,28 € |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 1 035,93M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 105,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,51 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,71 % |
Performance sur 1 mois | 0,87 % |
Performance sur 3 mois | -0,26 % |
Performance sur un an | 2,36 % |
Performance sur 2 ans | -3,49 % |
Performance sur 3 ans | -19,56 % |
Performance sur 5 ans | -9,31 % |
Risque sur 3 ans | 8,41 % |
Risque sur 10 ans | 6,03 % |
Performances annualisées au 31/10/2024
- 3 ans -6,62 %
- 5 ans -2,27 %
- 10 ans -0,05 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |