Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 180,25 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | 0,70 % |
Valeur liquidative précédente | 178,99 € (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 193,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 153,56 € |
Cours + haut sur 1 an | 196,11 € |
Cours + bas sur 1 an | 153,56 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 120,18M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 93,13M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -4,91 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,27 % |
Performance sur 1 mois | 0,57 % |
Performance sur 3 mois | 17,38 % |
Performance sur un an | 1,61 % |
Performance sur 2 ans | -3,78 % |
Performance sur 3 ans | -11,44 % |
Performance sur 5 ans | -6,36 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,70 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
16,73 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -2,45 %
- 5 ans -1,47 %
- 10 ans 0,91 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |