Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 171,81 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,94 % |
Valeur liquidative précédente | 173,44 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 175,72 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 148,08 € |
Cours + haut sur 1 an | 175,72 € |
Cours + bas sur 1 an | 132,04 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 408,24M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 99,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,57 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -2,23 % |
Performance sur 1 mois | -0,24 % |
Performance sur 3 mois | 8,36 % |
Performance sur un an | 30,09 % |
Performance sur 2 ans | 13,39 % |
Performance sur 3 ans | -3,13 % |
Performance sur 5 ans | 6,50 % |
Risque sur 3 ans | 15,44 % |
Risque sur 10 ans | 17,65 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 1,12 %
- 5 ans 1,36 %
- 10 ans 5,12 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |