Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/02/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 168,20 € |
Date | 14/02/2025 |
Dernière variation | -0,85 % |
Valeur liquidative précédente | 169,64 € (13/02/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 170,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 162,85 € |
Cours + haut sur 1 an | 177,15 € |
Cours + bas sur 1 an | 148,08 € |
Actif net du fond (au 31/01/2025) | 381,88M€ |
Actif net de la part (au 31/01/2025) | 94,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/02/2025
Performance depuis le 01 janv. | 0,76 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,22 % |
Performance sur 1 mois | 2,58 % |
Performance sur 3 mois | -1,67 % |
Performance sur un an | 11,09 % |
Performance sur 2 ans | 5,10 % |
Performance sur 3 ans | -4,18 % |
Performance sur 5 ans | -3,17 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,39 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
17,58 % |
Performances annualisées au 31/01/2025
- 3 ans -2,49 %
- 5 ans 0,62 %
- 10 ans 2,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |