Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 204,90 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,66 % |
| Valeur liquidative précédente | 206,26 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 214,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 174,76 € |
| Cours + haut sur 1 an | 235,72 € |
| Cours + bas sur 1 an | 174,76 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 414,67M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 71,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,81 % |
| Performance sur 1 mois | -3,22 % |
| Performance sur 3 mois | 11,12 % |
| Performance sur un an | -7,44 % |
| Performance sur 2 ans | 15,55 % |
| Performance sur 3 ans | -5,41 % |
| Performance sur 5 ans | -8,40 % |
Risque sur 3 ans  |
23,31 % |
| Risque sur 10 ans |
18,01 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,05 %
- 5 ans -0,52 %
- 10 ans 0,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
