Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 87,96 € |
| Date | 11/06/2026 |
| Dernière variation | 0,93 % |
| Valeur liquidative précédente | 87,15 € (12/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 105,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 100,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 99,13 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 533,9M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 242,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -14,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -13,61 % |
| Performance sur 1 mois | -13,61 % |
| Performance sur 3 mois | -14,04 % |
| Performance sur un an | -13,87 % |
| Performance sur 2 ans | -17,87 % |
| Performance sur 3 ans | -22,87 % |
| Performance sur 5 ans | -44,03 % |
Risque sur 3 ans  |
12,76 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans -0,84 %
- 5 ans -5,18 %
- 10 ans -0,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
