Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 101,08 $ |
| Valeur indicative en Euro | 86,16 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 100,67 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 108,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 634,72M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 317,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -11,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -4,34 % |
| Performance sur 1 mois | -5,58 % |
| Performance sur 3 mois | -5,23 % |
| Performance sur un an | -11,66 % |
| Performance sur 2 ans | -13,86 % |
| Performance sur 3 ans | -22,09 % |
| Performance sur 5 ans | -39,31 % |
Risque sur 3 ans  |
14,15 % |
| Risque sur 10 ans |
13,73 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 0,58 %
- 5 ans -7,18 %
- 10 ans 0,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
