Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 100,21 $ |
| Valeur indicative en Euro | 85,57 € |
| Date | 08/07/2025 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 100,65 $ (07/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 107,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 115,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 619,44M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 268,66M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,90 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | -1,48 % |
| Performance sur 3 mois | -5,50 % |
| Performance sur un an | -10,93 % |
| Performance sur 2 ans | -14,53 % |
| Performance sur 3 ans | -27,89 % |
| Performance sur 5 ans | -45,99 % |
Risque sur 3 ans  |
15,06 % |
| Risque sur 10 ans |
13,77 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -3,74 %
- 5 ans -8,27 %
- 10 ans 0,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
