Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 78,93 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 79,26 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 86,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 63,01 € |
| Cours + haut sur 1 an | 86,08 € |
| Cours + bas sur 1 an | 63,01 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 4 977,45M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 3 925,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,88 % |
| Performance sur 1 mois | 1,74 % |
| Performance sur 3 mois | 20,73 % |
| Performance sur un an | 4,64 % |
| Performance sur 2 ans | 43,90 % |
| Performance sur 3 ans | 67,96 % |
| Performance sur 5 ans | 110,99 % |
Risque sur 3 ans  |
20,09 % |
| Risque sur 10 ans |
21,73 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 21,35 %
- 5 ans 17,04 %
- 10 ans 17,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
