Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 82,76 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | -0,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 83,14 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 86,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 63,01 € |
| Cours + haut sur 1 an | 86,08 € |
| Cours + bas sur 1 an | 63,01 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 5 392,5M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 4 348,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,09 % |
| Performance sur 1 mois | 0,77 % |
| Performance sur 3 mois | 7,74 % |
| Performance sur un an | 16,78 % |
| Performance sur 2 ans | 44,41 % |
| Performance sur 3 ans | 76,88 % |
| Performance sur 5 ans | 123,44 % |
Risque sur 3 ans  |
19,69 % |
| Risque sur 10 ans |
21,59 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 18,58 %
- 5 ans 15,21 %
- 10 ans 18,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
