Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 87,86 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 88,25 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 91,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 63,01 € |
| Cours + haut sur 1 an | 91,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 63,01 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 5 912,03M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 4 731,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -0,95 % |
| Performance sur 3 mois | 3,41 % |
| Performance sur un an | 6,20 % |
| Performance sur 2 ans | 44,04 % |
| Performance sur 3 ans | 116,70 % |
| Performance sur 5 ans | 112,17 % |
Risque sur 3 ans  |
19,12 % |
| Risque sur 10 ans |
21,43 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 24,00 %
- 5 ans 17,03 %
- 10 ans 18,08 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
