Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 345,80 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,65 % |
| Valeur liquidative précédente | 348,06 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 371,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 291,08 € |
| Cours + haut sur 1 an | 371,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 291,08 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 9 161,14M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 7 421,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,76 % |
| Performance sur 1 mois | 0,87 % |
| Performance sur 3 mois | 15,58 % |
| Performance sur un an | 3,99 % |
| Performance sur 2 ans | 29,29 % |
| Performance sur 3 ans | 36,07 % |
| Performance sur 5 ans | 76,11 % |
Risque sur 3 ans  |
14,16 % |
| Risque sur 10 ans |
17,45 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 13,93 %
- 5 ans 13,64 %
- 10 ans 10,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
