Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 13,19 € |
Date | 11/07/2025 |
Dernière variation | -0,27 % |
Valeur liquidative précédente | 13,23 € (10/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 13,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 13,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 11,02 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 918,76M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 812,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 3,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,73 % |
Performance sur 1 mois | -0,16 % |
Performance sur 3 mois | 15,13 % |
Performance sur un an | 3,61 % |
Performance sur 2 ans | 21,05 % |
Performance sur 3 ans | 15,43 % |
Performance sur 5 ans | 22,89 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,18 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,24 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,11 %
- 5 ans 5,38 %
- 10 ans 3,65 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |