Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 184,31 $ |
| Valeur indicative en Euro | 159,80 € |
| Date | 26/03/2026 |
| Dernière variation | -1,86 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,80 $ (25/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 198,71 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 183,79 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 198,71 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 133,44 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 199,15M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 168,67M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,64 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,31 % |
| Performance sur 1 mois | -4,59 % |
| Performance sur 3 mois | 0,03 % |
| Performance sur un an | 13,66 % |
| Performance sur 2 ans | 27,18 % |
| Performance sur 3 ans | 5,59 % |
| Performance sur 5 ans | -4,34 % |
Risque sur 3 ans  |
22,23 % |
| Risque sur 10 ans |
31,57 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 6,67 %
- 5 ans -1,14 %
- 10 ans 5,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
