Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 140,48 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 140,57 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 142,14 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 138,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 143,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 138,54 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 43,02M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 7,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,66 % |
| Performance sur 1 mois | -0,52 % |
| Performance sur 3 mois | 1,07 % |
| Performance sur un an | 0,44 % |
| Performance sur 2 ans | 2,23 % |
| Performance sur 3 ans | -2,50 % |
| Performance sur 5 ans | -1,26 % |
Risque sur 3 ans  |
6,43 % |
| Risque sur 10 ans |
5,95 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -0,33 %
- 5 ans -0,18 %
- 10 ans -0,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
