Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 165,85 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 166,16 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 167,95 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 162,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 168,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 162,82 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 112,74M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 089,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,80 % |
| Performance sur 1 mois | -0,60 % |
| Performance sur 3 mois | 1,18 % |
| Performance sur un an | 1,26 % |
| Performance sur 2 ans | 4,20 % |
| Performance sur 3 ans | 1,14 % |
| Performance sur 5 ans | 6,81 % |
Risque sur 3 ans  |
7,01 % |
| Risque sur 10 ans |
5,83 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,03 %
- 5 ans 1,49 %
- 10 ans 1,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
