Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 171,16 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 171,15 € (17/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 173,77 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 166,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 173,77 € |
| Cours + bas sur 1 an | 166,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 530,35M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 1 504,36M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,90 % |
| Performance sur 1 mois | 2,04 % |
| Performance sur 3 mois | 1,18 % |
| Performance sur un an | 1,04 % |
| Performance sur 2 ans | 5,59 % |
| Performance sur 3 ans | 9,59 % |
| Performance sur 5 ans | -9,44 % |
Risque sur 3 ans  |
5,84 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 2,84 %
- 5 ans -1,93 %
- 10 ans -0,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
