Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 151,73 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 151,72 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 152,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 147,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 152,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 147,25 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 735,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 715,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 0,28 % |
| Performance sur 3 mois | 0,28 % |
| Performance sur un an | 2,65 % |
| Performance sur 2 ans | 8,67 % |
| Performance sur 3 ans | 7,01 % |
| Performance sur 5 ans | -2,30 % |
Risque sur 3 ans  |
3,68 % |
| Risque sur 10 ans |
2,63 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 1,91 %
- 5 ans -0,41 %
- 10 ans 0,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
