Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 152,55 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 152,46 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 152,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 152,06 € |
| Cours + haut sur 1 an | 152,82 € |
| Cours + bas sur 1 an | 147,25 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 2 187,46M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 1 781,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 0,28 % |
| Performance sur 3 mois | 0,53 % |
| Performance sur un an | 2,97 % |
| Performance sur 2 ans | 5,47 % |
| Performance sur 3 ans | 9,23 % |
| Performance sur 5 ans | -2,05 % |
Risque sur 3 ans  |
3,37 % |
| Risque sur 10 ans |
2,63 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 3,27 %
- 5 ans -0,47 %
- 10 ans 0,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
