Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 126,75 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 126,82 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 126,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 124,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 126,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 122,08 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 998,59M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 969,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,09 % |
| Performance sur 1 mois | 0,05 % |
| Performance sur 3 mois | 0,47 % |
| Performance sur un an | 3,79 % |
| Performance sur 2 ans | 7,59 % |
| Performance sur 3 ans | 4,54 % |
| Performance sur 5 ans | 1,65 % |
Risque sur 3 ans  |
1,96 % |
| Risque sur 10 ans |
1,36 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,67 %
- 5 ans 0,34 %
- 10 ans 0,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
