Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 150,64 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | -0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 150,96 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 152,27 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 122,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 152,27 € |
Cours + bas sur 1 an | 110,76 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 920,96M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 414,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 22,40 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,07 % |
Performance sur 1 mois | 3,81 % |
Performance sur 3 mois | 7,85 % |
Performance sur un an | 32,31 % |
Performance sur 2 ans | 32,95 % |
Performance sur 3 ans | 29,12 % |
Performance sur 5 ans | 79,78 % |
Risque sur 3 ans | 17,35 % |
Risque sur 10 ans | 20,36 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 9,72 %
- 5 ans 11,45 %
- 10 ans 11,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |