Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 146,41 € |
Date | 02/07/2025 |
Dernière variation | 0,47 % |
Valeur liquidative précédente | 145,72 € (01/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 163,69 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 126,09 € |
Cours + haut sur 1 an | 163,69 € |
Cours + bas sur 1 an | 126,09 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 934,95M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 388,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -6,38 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,75 % |
Performance sur 1 mois | 1,42 % |
Performance sur 3 mois | 1,98 % |
Performance sur un an | 2,06 % |
Performance sur 2 ans | 24,54 % |
Performance sur 3 ans | 35,30 % |
Performance sur 5 ans | 71,02 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,65 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
20,41 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,18 %
- 5 ans 11,48 %
- 10 ans 9,56 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |