Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 286,54 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 286,37 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 287,53 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 249,64 € |
Cours + haut sur 1 an | 287,53 € |
Cours + bas sur 1 an | 226,87 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 332,7M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 160,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,85 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,76 % |
Performance sur 1 mois | 2,22 % |
Performance sur 3 mois | 11,69 % |
Performance sur un an | 17,86 % |
Performance sur 2 ans | 14,88 % |
Performance sur 3 ans | 4,30 % |
Performance sur 5 ans | 26,04 % |
Risque sur 3 ans | 18,45 % |
Risque sur 10 ans | 17,32 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,06 %
- 5 ans 5,30 %
- 10 ans 4,67 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |