Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 442,13 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,06 % |
Valeur liquidative précédente | 437,50 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 446,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 394,13 € |
Cours + haut sur 1 an | 446,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 361,51 € |
Actif net du fond (au 28/02/2023) | 328,83M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 187,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,43 % |
Performance sur 1 mois | -0,64 % |
Performance sur 3 mois | 10,70 % |
Performance sur un an | 12,63 % |
Performance sur 2 ans | 26,29 % |
Performance sur 3 ans | 30,68 % |
Performance sur 5 ans | 52,65 % |
Risque sur 3 ans | 18,06 % |
Risque sur 10 ans | 17,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,74 %
- 5 ans 10,65 %
- 10 ans 8,62 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |