Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 142,07 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 135,90 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 293,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 037,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 293,61 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 037,54 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 566,43M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 518,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,67 % |
| Performance sur 1 mois | -1,72 % |
| Performance sur 3 mois | -1,26 % |
| Performance sur un an | -7,07 % |
| Performance sur 2 ans | -3,25 % |
| Performance sur 3 ans | 5,79 % |
| Performance sur 5 ans | -2,27 % |
Risque sur 3 ans  |
13,34 % |
| Risque sur 10 ans |
14,41 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 1,32 %
- 5 ans 0,06 %
- 10 ans -0,08 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
