Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 194,66 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 194,23 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 195,80 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 192,48 € |
Cours + haut sur 1 an | 195,80 € |
Cours + bas sur 1 an | 186,52 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 380,66M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 57,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,38 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,51 % |
Performance sur 1 mois | -0,14 % |
Performance sur 3 mois | 0,46 % |
Performance sur un an | 2,68 % |
Performance sur 2 ans | -0,06 % |
Performance sur 3 ans | -3,63 % |
Performance sur 5 ans | 0,16 % |
Risque sur 3 ans | 2,39 % |
Risque sur 10 ans | 2,61 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,27 %
- 5 ans 0,56 %
- 10 ans 0,60 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Rapport périodique | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |