Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 45,21 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,07 % |
Valeur liquidative précédente | 44,73 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 44,71 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 38,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 44,71 € |
Cours + bas sur 1 an | 38,71 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 546,82M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 392,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,01 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,12 % |
Performance sur 1 mois | 1,84 % |
Performance sur 3 mois | 13,48 % |
Performance sur un an | 6,22 % |
Performance sur 2 ans | -1,35 % |
Performance sur 3 ans | -11,10 % |
Performance sur 5 ans | 25,85 % |
Risque sur 3 ans | 16,53 % |
Risque sur 10 ans | 20,12 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,47 %
- 5 ans 5,88 %
- 10 ans 8,56 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |