Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 733,36 € |
| Date | 26/09/2025 |
| Dernière variation | -0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 734,65 € (25/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 823,11 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 604,74 € |
| Cours + haut sur 1 an | 823,11 € |
| Cours + bas sur 1 an | 604,74 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 785,91M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 191,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,30 % |
| Performance sur 1 mois | 0,72 % |
| Performance sur 3 mois | 3,39 % |
| Performance sur un an | 5,34 % |
| Performance sur 2 ans | 31,82 % |
| Performance sur 3 ans | 41,73 % |
| Performance sur 5 ans | 47,56 % |
Risque sur 3 ans  |
16,57 % |
| Risque sur 10 ans |
18,98 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 10,14 %
- 5 ans 6,24 %
- 10 ans 11,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
