isatis capital vie & retraite

Objectif de gestion

L'objectif du fonds est d'investir directement et indirectement dans des entreprises, jugées par l'équipe de gestion comme étant, en phase de développement, disposant d'un potentiel de croissance grâce à la mise en oeuvre d'innovations de toutes natures et notamment appliquées aux produits, aux processus industriels, au marketing. Le fonds investira notamment dans les petites et moyennes entreprises axées principalement vers une clientèle entreprises et positionnées sur les quatre grands secteurs suivants (i) logiciel, informatique, numérique, digital, (ii) medtech, nutrition, services à la personne, (iii) services aux entreprises, (iv) industries de pointe jugées à forte valeur ajoutée.

Caractéristiques de la gestion

Le fonds sera investi à hauteur de 60% environ, dans des PME non cotées basées en France dont environ 40% en actions et 60% obligations convertibles ou titres équivalents. Concernant le solde des actifs du fonds, l'objectif est de favoriser la liquidité du portefeuille en investissant dans des actifs financiers soit 35% environ dans des OPCVM en actions de petites et/ou moyennes valeurs européennes et 5% dans des instruments de trésorerie.

Risques sur le fonds

Risque de crédit, risque de liquidité, risque en capital, risques liés aux valeurs non cotées et de petite capitalisation boursière.

Profil de l'investisseur

Ce fonds pourrait répondre aux investisseurs intéressés par les valeurs non cotées en bourse. L'horizon de placement recommandé est de 8 ans.

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)