Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 246,82 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 245,17 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 262,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 223,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 262,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 223,94 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 832,1M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 103,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,34 % |
| Performance sur 1 mois | 1,14 % |
| Performance sur 3 mois | 1,72 % |
| Performance sur un an | -1,97 % |
| Performance sur 2 ans | -6,22 % |
| Performance sur 3 ans | -0,87 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
12,69 % |
| Risque sur 10 ans |
14,16 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -0,45 %
- 5 ans 0,56 %
- 10 ans 2,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
