Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 43,43 $ |
Valeur indicative en Euro | 40,50 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,40 % |
Valeur liquidative précédente | 42,83 $ (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,30 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 38,43 $ |
Cours + haut sur 1 an | 46,30 $ |
Cours + bas sur 1 an | 30,14 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 10 295,36M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 4 649,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,34 % |
Performance sur 1 mois | -3,77 % |
Performance sur 3 mois | 1,42 % |
Performance sur un an | 47,50 % |
Performance sur 2 ans | 26,49 % |
Performance sur 3 ans | 17,09 % |
Performance sur 5 ans | 100,43 % |
Risque sur 3 ans | 30,03 % |
Risque sur 10 ans | 29,69 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,51 %
- 5 ans 18,41 %
- 10 ans 15,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |