Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,61 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,80 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,02 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,09 € |
| Cours + haut sur 1 an | 58,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 38,09 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 2 582,5M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 297,17M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 24,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,11 % |
| Performance sur 1 mois | 5,90 % |
| Performance sur 3 mois | 9,44 % |
| Performance sur un an | 22,29 % |
| Performance sur 2 ans | 73,32 % |
| Performance sur 3 ans | 115,77 % |
| Performance sur 5 ans | 130,26 % |
Risque sur 3 ans  |
21,26 % |
| Risque sur 10 ans |
23,29 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 29,61 %
- 5 ans 17,21 %
- 10 ans 12,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
