Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 205,01 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 204,40 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 213,52 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 191,15 € |
Cours + haut sur 1 an | 215,68 € |
Cours + bas sur 1 an | 162,37 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 455,98M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 90,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,81 % |
Performance sur 1 mois | -1,46 % |
Performance sur 3 mois | -0,43 % |
Performance sur un an | 7,76 % |
Performance sur 2 ans | -21,60 % |
Performance sur 3 ans | -18,27 % |
Performance sur 5 ans | -11,58 % |
Risque sur 3 ans | 23,20 % |
Risque sur 10 ans | 17,92 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,35 %
- 5 ans 0,99 %
- 10 ans 4,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |