Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 652,38 € |
| Date | 30/12/2020 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 652,38 € (30/12/2020) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 667,45 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 565,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 667,45 € |
| Cours + bas sur 1 an | 565,98 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2020) | 1 083,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2020) | 668,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2020
| Performance depuis le 01 janv. | -1,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,34 % |
| Performance sur 1 mois | -0,62 % |
| Performance sur 3 mois | 0,78 % |
| Performance sur un an | -1,63 % |
| Performance sur 2 ans | 7,60 % |
| Performance sur 3 ans | 6,92 % |
| Performance sur 5 ans | 11,05 % |
Risque sur 3 ans  |
8,87 % |
| Risque sur 10 ans |
7,13 % |
Performances annualisées au 30/11/2020
- 3 ans 2,55 %
- 5 ans 1,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
