Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,38 € |
| Date | 06/04/2026 |
| Dernière variation | 0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,34 € (02/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 14,16 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 13,19 € |
| Cours + haut sur 1 an | 14,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,90 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 1 483,95M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 36,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,44 % |
| Performance sur 1 mois | -2,12 % |
| Performance sur 3 mois | -1,91 % |
| Performance sur un an | 10,12 % |
| Performance sur 2 ans | 5,52 % |
| Performance sur 3 ans | 5,02 % |
| Performance sur 5 ans | -14,07 % |
Risque sur 3 ans  |
8,21 % |
| Risque sur 10 ans |
7,88 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 1,63 %
- 5 ans -3,11 %
- 10 ans -2,87 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
