Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,32 € |
| Date | 06/11/2025 |
| Dernière variation | 0,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,26 € (05/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 13,45 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,64 € |
| Cours + haut sur 1 an | 13,45 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,64 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 463,88M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 37,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,30 % |
| Performance sur 1 mois | 0,15 % |
| Performance sur 3 mois | 1,60 % |
| Performance sur un an | 8,91 % |
| Performance sur 2 ans | 10,54 % |
| Performance sur 3 ans | 13,94 % |
| Performance sur 5 ans | -16,85 % |
Risque sur 3 ans  |
8,82 % |
| Risque sur 10 ans |
7,88 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 4,82 %
- 5 ans -3,56 %
- 10 ans -3,18 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
